关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知(汇综发[2012]129号).docx

索 引 号: 000014453-2012-00245 分  类: 贸易支付围绕计算总数与结售汇指导 预告 堆发行机构 国家外币指导局 述说日期: 2012/08/16 名  称:国家外币指导局综合司对调解堆结售汇综合头寸计算总数日志及甘受方法的预告文  号: 汇综发[2012]129号国家外币指导局综合司对调解堆结售汇综合头寸计算总数日志及甘受方法的预告汇综发[2012]129号国家外币指导局各省、自治市、直辖市分局、外币指导部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,详述外资堆:为更多的改善堆结售汇综合头寸日志和大额结售汇买卖计算总数任务,现将关系到事项预告如次。:一、依外币进出的监控召唤,国家外币指导局决议调解结售汇综合头寸日志体式(附件1、2)。二、匹配日志调解的必要,国家外币指导局对结售汇综合头寸体系举行了晋级。编辑结售汇综合头寸体系仍经过国家外币指导局应用服务平台(简化ASOne)甘受。内幕的,外币局的地址是:1:9101/asone/,堆的采访地址是:。体系使用方法详见ASOne平台主页“经用下载”列“结售汇综合头寸体系用户使用手册”。三、编辑结售汇综合头寸体系上部位任务分为两个阶段举行:(1)- 8月9日20, 2012日3天,编辑结售汇综合头寸体系举行试运转。与此同时,堆依然经过旧版结售汇综合头寸体系向外币局甘受正式信息。堆应同时在编辑结售汇综合头寸体系中甘受实足2个买卖日的信息,确保信息可以经过编辑本的主力队员使求助于,但相关性信息仅用作试验信息指导。。(二)自2012年9月4日(甘受9月3日的结售汇综合头寸信息)起,编辑结售汇综合头寸体系正式运转,旧版结售汇综合头寸体系垫高,堆麝香经过编辑结售汇综合头寸体系向外币局甘受信息。编辑结售汇综合头寸体系启用后,堆不再经过电报传真方法甘受《结售汇综合头寸日日志》。四、堆结售汇综合头寸和大额结售汇买卖的及其他惯例性声称,仍如《国家外币指导局对堆结售汇综合头寸指导关系到成绩的预告》(汇发[2010]56号)给予帮助。五、分局、外币指导部门收到此预告。,中间的分部应立刻去世。、分支与城市商业堆、乡村商业堆、乡村勾结堆积机构、外资堆。给予帮助中冲突的成绩,请即时亲戚国家外币指导局。。事情忍受电话制造:010-68402271、68402313;技术忍受电话制造号码:010-68402220。附件:1. ( 堆)结售汇综合头寸日日志2. ( 8月10日大规模外币结算欺骗位置计算总数:( 堆)结售汇综合头寸日日志 年 月 日 单位:数百万猛然震荡 目围绕结汇/买进售汇/分摊上一日结售汇综合头寸(1)当天对客户点播结售汇(2)当天纯净的结售汇(3)当天堆间点播外币买卖(4)当天对客户远期结售汇签约(5)当天堆间远期外币买卖签约(6)当天对客户选择能力Delta净户外变动(7)当天堆间选择能力Delta净户外变动(8)当天结售汇综合头寸(9)当天末对客户远期结售汇累计未到时(10)当天末堆间远期外币买卖累计未到时(11)当天末对客户未到时选择能力Delta净户外(12)当天末堆间未到时选择能力Delta净户外(13)当天收付实施制头寸(14)附加项当天对客户远期结售汇赴约及选择能力行权(15)凡例:注:1、(9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)(14)=(9)-(10)-(11)-(12)-(13)2、当天,Delta净客户/堆间选择能力净数变动。:堆外币状态的一种选择,比如,希腊语字母表第四字母δ的增长速度比前总有一天快。,工资级差中包住正均衡。,别的方式,负围绕应包住在围绕中。;为堆状态外币储备的选择。,比如,希腊语字母表第四字母δ的增长速度比前总有一天快。,在变动天平中包住反抗性的。,相反,正均衡被包住在特色中。;希腊语字母表第四字母δ在同总有一天整个展出将事业希腊语字母表第四字母δ净值。3、选择能力到时,条件给予帮助,δ值为1。;条件不注意实施,δ值为0。。附件2:( 夸大地外币结算及欺骗事情计算总数 年 月 日 单位:百万猛然震荡结汇/售汇买卖类别客户称呼买卖上流社会的买卖币种折猛然震荡归纳买卖扭伤凡例注:1、外币结算与欺骗结算的分别;2、买卖类别分为堆客户。、堆自行;3、买卖的上流社会的分为常常课题。、资金和堆积课题;4、买卖扭伤分为现货商品。、远期(和约)、选择能力(和约);5、夸大地外币结算规范一般MO。

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